Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 12/01/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          HƯỚNG TỚI MỨC RỦI RO CAO HƠN – ĐỒNG BẠC XANH MẤT GIÁ

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG CÓ ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC KHI TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG GIÁ ?

·          VÀNG ĐANG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN TĂNG GIÁ.

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

-34.9 B

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

17.941 (không đổi)

Giá USD Eximbank

18.479– 18.479– 18.479

Giá vàng Eximbank

2.710.000 – 2.718.000

Giá vàng thị trường tự do

2.705.000 – 2.715.000

Giá dầu thị trường Nymex – Mỹ

81.82 USD/thùng

 

HƯỚNG TỚI MỨC RỦI RO HƠN - ĐỒNG BẠC XANH MẤT GIÁ

Sau những thông tin không khả quan và thất vọng từ báo cáo việc làm của tháng 12/ 2009, áp lực đồng bạc xanh giảm giá ngày càng nhiều. Theo chiến lược gia Jonathan Cavenagh của Westpac nhận định: “Ảnh hưởng từ báo cáo việc làm được công bố trong ngày thứ sáu đang tiếp tục tác động mạnh đến giá trị đồng bạc xanh”. Kết hợp với những hàm ý trong các lời phát biểu của chuyên gia khác, đồng đôla giảm mạnh ngay khi thị trường Châu Á mở cửa và trong tổng phiên giao dịch hôm qua, đồng bạc xanh vẫn duy trì đà mất giá này khi có những thông tin hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế thế giới tới từ Trung Quốc. Theo Ronald Leven, chiến lược gia tiền tệ tại Morgan Stanley cho rằng: “ chúng ta đang nhìn thấy sự xuất hiện của việc bán đồng USD trên thị trường ngoại hối. Trung Quốc đang cho thấy sự hồi phục tốt hơn dự kiến và có lẽ vì vậy mà dòng vốn sẽ chảy vào các tài sản của Trung Quốc”.

Từ những thông tin và diễn biến trong ngày hôm qua, chúng ta cũng có thể thấy rằng, giới đầu tư có “hứng thú” với các tài sản rủi ro và những đồng tiền với mức lãi suất cao hơn. Thêm vào đó, nguyên nhân đưa tới sự giảm giá của đồng đôla so với các đồng tiền trong rổ tiền tệ còn phải kể tới dầu thô chạm đỉnh trong ngày tại 83.95 $/thùng – mức giá cao nhất kể từ tháng 10/2008. Chỉ số USD – Index giảm xuống 77.015 điểm, đây là ngưỡng kháng cự mạnh quanh đường trung bình di động 100 ngày tại 76.51 điểm. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số S&P 500 tăng 0.2% lên mức 1146.98 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 45.80 điểm tương đương 0.4% lên mức 10663.99 điểm.

Hướng tới các phiên giao dịch hôm nay cũng như các phiên giao dịch sắp tới, mặc dù nhiều thông tin không được khả quan tuy nhiên kỳ vọng của giới đầu tư giá lên đang chú ý vào sự phục hồi của thị trường lao động. Các nhà phân tích này cho rằng chỉ cần thêm những bằng chứng để chứng minh cho sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ thì giới đầu tư sẽ lại có xu hướng đổ bộ vào những loại tài sản được định giá bằng đồng USD và khi ấy đồng USD sẽ tăng trở lại. Bên cạnh đó, với những thông tin được công bố trong tuần này như doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng đang được dự báo khả quan có thể sẽ sự hỗ trợ đối với đồng bạc xanh. Hôm nay mọi sự chú ý đang hướng đến cán cân thương mại với nhiều dự báo tương đối khả quan khi những đơn hàng xuất khẩu mới đang gia tăng thể hiện khu vực xuất khẩu đang phục hồi. Đây có thể sẽ là những nhân tố khiến cho giá vàng giảm trở lại trong những ngày giao dịch cuối tuần.

ĐỒNG TIỀN CHUNG CÓ ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC KHI TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG GIÁ ?

Như những nhận định của chúng tôi ngày hôm qua, đồng tiền chung đã tiến tới mục tiêu kỹ thuật thứ hai quanh 1.4550 $ trước khi có sự điều chỉnh trở lại. Khi đồng bạc xanh tiếp tục duy trì đà giảm giá trong tuần thì việc đồng tiền chung được hỗ trợ là điều dễ hiểu. Hiện tại, kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất trước FED cũng là một trong những hỗ trợ mạnh cho đồng tiền chung trong đà giảm giá. Chỉ số EUR – Index tăng lên mức cao nhất 118.65 điểm trong phiên hôm qua, trước khi có sự điều chỉnh đóng cửa ở 118.49 điểm. Cặp tỷ giá EUR/USD tăng lên mức 1.4515 so với mức 1.4414 của cuối ngày thứ Sáu.

Trong phiên giao dịch hôm nay, không có thông tin quan trọng nào được công bố ngoại trừ mức ảnh hưởng từ cán cân thương mại của Anh và cán cân thương mại của Mỹ. Việc điều chỉnh giảm của đồng EUR liệu rằng đã kết thúc ? Khi đã hoàn tất quá trình này, chúng ta sẽ cùng chờ đón mục tiêu kỹ thuật của đồng tiền chung tại 1.46 $.

VÀNG ĐANG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN TĂNG GIÁ

Bật mạnh trong phiên giao dịch tại thị trường Châu Á sau khi có thông tin hỗ trợ, vàng đã diễn biến đi ngang trên thị trường Châu Âu và Mỹ để kết thúc ngày ở mức 1151.55 USD/oz. Một trong những thông tin quan trọng trong phiên giao dịch hôm qua khiến vàng tăng giá phải kể tới vai trò của nguồn thông tin tích cực tại Trung Quốc. Thị trường chứng khoán thế giới khởi sắc sau kỳ vọng nền kinh tế phục hồi đang được hỗ trợ mạnh do công bố xuất khẩu tháng 12/2009 của Trung Quốc cải thiện, tăng trưởng 17.7%, nhập khẩu lên mức chưa từng có khi tăng 55.9%.. Chính những điều này càng hỗ trợ thêm để vàng bật mạnh trước khi có sự điều chỉnh về mức thấp hơn vào cuối phiên. Việc giá dầu quay đầu từ mức đỉnh 83.95 $/thùng cũng khiến cho áp lực điều chỉnh của giá vàng gia tăng. Vàng giảm về mức hỗ trợ 1148 USD/oz  trước khi giá phục hồi cuối phiên và chốt giờ đóng cửa tại mức 1151.55 USD/oz.

Trên phương diện kỹ thuật, sau khi có đợt điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1147 -1148 USD/oz trong phiên giao dịch hôm qua, chúng tôi cho rằng quá trình điều chỉnh của vàng đã kết thúc. Các tín hiệu cho thấy, nhiều khả năng giá vàng sẽ tiếp tục gia tăng và hướng tới mục tiêu cao hơn.

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Tiền tệ

Trạng thái

Mục tiêu

Dừng lỗ

Mua

Bán

Vàng

1148.00

 

1161.00

1142.00

EUR

1.4450

 

1.4550

1.4400

GBP

1.6060

 

1.6160

1.6000

AUD

 

0.9270

0.9170

0.9320

JPY

 

92.30

91.30

92.80

 

Ngoại tệ

Biên độ giao dịch

Hôm trước

Dự báo hôm nay

Vàng

1137.60 – 1161.90

1148.00 1161.00

EUR

1.4406 –1.4555

1.4450 1.4550

GBP

1.6044 – 1.6190

1.6060 1.6160

AUD

0.9274– 0.9324

0.9170 – 0.9270

CAD

1.0251 – 1.0340

1.0300- 1.0420

JPY